Công văn 2317/NHNN-QLNH năm 2025 đề nghị báo cáo, cập nhật thông tin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Số hiệu: 2317/NHNN-QLNH
Ngày ban hành: 02/04/2025
Ngày hiệu lực: 02/04/2025
Tình trạng: Chưa xác định
Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com
======================================================================

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2317/NHNN-QLNH V/v Đề nghị báo cáo, cập nhật thông tin Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025 Kính gửi: - Tổ chức tín dụng thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Tổ chức tín dụng là thành viên VIETSWIFT, Tổ chức tín dụng mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (theo danh sách đính kèm) Theo Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quyết định số 295/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý ngoại hối ; Từ 01/03/2025 , Cục Quản lý ngoại hối được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Vụ Quản lý ngoại hối. Cục Quản lý ngoại hối thực hiện nghiệp vụ thị trường ngoại tệ, thị trường vàng trong nước, thực hiện thanh toán quốc tế cho các Tổ chức tín dụng (TCTD) mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Để đảm bảo thông tin cho quá trình triển khai nghiệp vụ của NHNN, đề nghị các đơn vị: 1. Tổ chức tín dụng đã thiết lập giao dịch ngoại tệ với NHNN cung cấp và đăng ký lại các thông tin sau theo Thông tư 26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/202T. - Giấy đăng ký thay đổi thông tin giao dịch ngoại tệ với NHNN (Theo mẫu quy định tại Phụ Lục 1 tại Thông tư 26/2021/TT-NHNN); - Hướng dẫn thanh toán chuẩn cho các giao dịch ngoại tệ với NHNN (Theo mẫu quy định tại Phụ Lục 2 tại Thông tư 26/2021/TT-NHNN); - Quy định nội bộ về quy trình thực hiện giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước - Bản thuyết minh về phương tiện giao dịch ngoại tệ của tổ chức tín dụng sử dụng để giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng với NHNN. 2. Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước với NHNN, cung cấp và đăng ký lại các thông tin sau theo Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013: - Đơn đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục 1 tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Văn bản đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 2 tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN) - Văn bản ủy quyền của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cho người đại diện giao dịch trong trường hợp người địa diện giao dịch là người đại diện theo ủy quyền. 3. Tổ chức tín dụng là thành viên VIETSWIFT, Tổ chức tín dụng mở tài khoản ngoại tệ tại NHNN Cập nhật các thông tin sau: - Tên ngân hàng, Mã nhận dạng ngân hàng (BIC), Chỉ dẫn thanh toán chuẩn (SSI) sử dụng khi thanh toán với NHNN (áp dụng với đồng USD và EUR) - Đầu mối liên lạc thanh toán quốc tế với NHNN - Đầu mối liên lạc VIETSWIFT - Đầu mối liên lạc CSP (Chương trình an ninh khách hàng) 4. Các Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp thuộc các nhóm đối tượng trên gửi thông tin đầu mối (danh sách cán bộ, số điện thoại liên hệ) và các tài liệu liên quan đến Cục Quản lý ngoại hối, NHNN trước ngày 15/4/2025. Mọi thông tin chi tiết và cần giải đáp đề nghị liên hệ: Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước: - Phòng Định chế tài chính, Trưởng Phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Trang theo số điện thoại: 02439392331. - Phòng Đầu tư Dự trữ ngoại hối nhà nước, Trưởng phòng: Bà Phạm Bích Ngọc, số điện thoại: 02438248115 - Phòng Thanh toán quốc tế, Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Việt Dũng theo số điện thoại: 02439341259. NHNN thông báo để các đơn vị thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Thống đốc NHNN (để báo cáo); - PTĐ Phạm Thanh Hà (để báo cáo); - PTĐ Phạm Quang Dũng (để báo cáo); - Lưu VP, QLNH, LTKDUNG. TL. THỐNG ĐỐC CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI Đào Xuân Tuấn Danh sách kèm theo công văn số 2317/NHN-QLNH ngày 02/04/2025 1. Danh sách các Tổ chức tín dụng STT Tên Tổ chức tín dụng 1 Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Hà Nội 2 Ngân hàng HSBC Việt Nam 3 Ngân hàng DEUTSCHE BANK- Hồ Chí Minh 4 Ngân hàng Bank of China Hong Kong Limited CN Hồ Chí Minh 5 Ngân hàng BNP-PARIBAS - Hồ Chí Minh 6 Ngân hàng NH MUFG BANK LTD Chi nhánh Hà Nội 7 Ngân hàng NH MUFG BANK LTD CN Hồ Chí Minh 8 Ngân hàng NH BPCE IOM CN TP Hồ Chí Minh 9 Ngân hàng Mega ICBC- Hồ Chí Minh 10 Ngân hàng MIZUHO BANK- Ha Noi 11 Ngân hàng Oversea Chinese - Hồ Chí Minh 12 Ngân hàng BANGKOK BANK- Hồ Chí Minh 13 Ngân hàng BANGKOK BANK Hà Nội 14 Ngân hàng ANZ Việt Nam 15 Ngân hàng Taipei Fubon- Hà nội 16 Ngân hàng Taipei Fubon - Hồ Chí Minh 17 Ngân hàng NHTNHHMTV Standard Chartered 18 Ngân hàng NH Sinopac Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 19 Ng â n hàng NH KEB HANA Chi nhánh Hà Nội 20 Ngân hàng JPMORGAN CHASE N.A- Hồ Chí Minh 21 Ngân hàng NH CTBC chi nhánh Hồ Chí Minh 22 Ngân hàng First Commercial Bank- Hồ Chí Minh 23 Ngân hàng Malayan Banking Berhad- Hồ Chí Minh 24 Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank- Hồ Chí Minh 25 Ngân hàng Mizuho Bank- Hồ Chí Minh 23 Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank Hồ Chí Minh 27 Ngân hàng Industrial Korea- Hồ Chí Minh 28 Ngân hàng SMB Corporation-Hà Nội 29 Ngân hàng Hong Leong Việt Nam 30 Ngân hàng NH TNHH MTV Shinhan Việt Nam 31 Ngân hàng ICB of China-Hà Nội 32 Ngân hàng DBS Bank Ltd- Hồ Chí Minh 33 Ngân hàng China Construction- Hồ Chí Minh 34 Ngân hàng Bank of Communications- Hồ Chí Minh 35 Ngân h à ng First Commercial Bank- Hà Nội 36 Ngân hàng Shanghai Comm&Savings-Đà Nang 37 Ngân hàng NH ĐT&PT Campuchia- Hà Nội 38 Ngân hàng Kookmin Bank- Hồ Chí Minh 39 Ngân hàng Taipei Fubon- Hồ Chí Minh 40 Ngân hàng NH Công nghiệp Hà Quốc Chi nhánh Hà Nội 41 Ngân hàng Citibank - Hồ Chí Minh 42 Ngân hàng Taipei Fubon-Bình Dương 43 Ngân hàng KEB Hana Bank- Hồ Chí Minh 44 Ngân hàng BNP Paribas- Hồ Chí Minh 45 Ngân hàng NH E.SUN Đồng Nai 46 Ngân hàng Indovina Bank 47 Ngân hàng TMCP Công thương 48 Ngân hàng TMCP N g oại thương Việt nam 49 Ngân hàng TMCP Đầu tư&Phát triển Việt Nam 50 Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu long 51 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 52 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 53 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 54 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 55 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín 56 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh 57 Ngân hàng TMCP An Bình 58 Ngân hàng TMCP Đông Á- Hồ Chí Minh 59 Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng 60 Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu 61 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 62 Ngân hàng TMCP Á Châu 63 Ngân hàng TMCP Phương Nam 64 Ngân hàng TMCP Nam Á 65 Ngân hàng TMCP Quân đội 66 Ngân hàng TMCP Bắc Á 67 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 68 Ngân hàng TMCP Bản Việt 69 Ngân hàng TMCP Phương Đông 70 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 71 Ngân hàng TMCP Việt Á 72 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 73 Ngân hàng TMCP Quốc Dân 74 Ngân h à ng TMCP Việt Nam Hiện Đại 75 Ngân hàng Th ị nh Vượng&Phát triển 76 Ngân hàng TMCP Kiên Long 77 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 78 Ngân hàng TMCP TMCP Lộc Phát Việt Nam 79 Ngân hàng TMCP Bảo Việt 80 Ngân hàng TMCP VN Thương Tín 81 Ngân hàng TMCP Phát triển Mekong 82 Ngân hàng TMCP Đại Chúng 83 Ngân hàng BANK OF INDIA Chi nhánh Hồ Chí Minh 84 Ngân hàng NH NNo-PTNT VN HSC 85 Ngân hàng The Siam Bank Chi nhánh Hồ Chí Minh 86 Ngân hàng NH TNHH MTV PUBLIC Việt Nam 87 Ngân hàng NH Busan Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 88 Ngân hàng NH CIMB Việt Nam 89 Ngân hàng Nonghyup-CN Hà Nội 90 Ngân hàng TNHH MTV WOORI Việt Nam 91 Ngân hàng Agricultural Bank of China Hà Nội 92 Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam 93 Ngân hàng KOOKMIN CN Hà Nội 94 Ngân hàng Cathay United CN Hồ Chí Minh 95 Ngân hàng NH IM - CN Hồ Chí Minh 96 Ngân hàng NH KASIKORNBANK - CN Hồ Chí Minh 97 Ngân hàng Việt Hoa 2. Danh sách các Doanh nghiệp STT Tên Doanh nghiệp 1 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASEAN 2 Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 3 Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 4 Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC 5 Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 6 Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam 7 Công ty Cổ phần đầu tư vàng Phú Quý 8 Công ty Cổ phần tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji 9 Công ty Cổ phần Thương mại Vàng bạc Đá Quý Phương Nam 10 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc Phúc Thành